资金主管岗位职责
1严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真钻研业务,严格管理,团结协作
2负责财务部资金运作方面的管理与操作;
3负责全公司的现金和转账票据的收付工作,当天收人的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延
4按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结;
5每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对;
6管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报
7每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅;
8对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款,凡不按规定程序签批的单据,律拒绝付款;
9严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白单抵库;
10严格执行外汇管理制度,不得违章代办兑换手续,也不得私自套换外币;
11,与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续事项;
12抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金,并做出检查报告呈报经理审阅;
13.做好每天的业务预测,以准备足够的备用金,必要时向经理提供资料,申请暂借备用金;
14.不定期检查各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符;
15.严格遵守公司各项规章制度,以身作则,带领所属员工努力做好财务工作,并加强对所属员工的业务培训,提高业务工作水平和工作质量。
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