货币资金管理制度

货币资金管理制度

1.严格按照国家有关现金管理制度的规定，严格分清收支两条线，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用。

2认真做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱里，确保安全。

3对指定使用备用金的人员必须定期检查、核对，做好备用金管理，库存现金不得超过银行核定的限额。

4.建立和健全现金账目，钱账相符，做到日清月结，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私设“小金库”。

5.对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。