财务计划管理制度

财务计划管理制度

1结合公司总经理室对公司经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。

2.依据总经理审定的财务计划，按各部门的不同经营范围计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊公司计划指标，下达给各业务部门实施。

3.财务计划分为年度、季度计划：

（1）每年第三季度进行公司财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综合平衡后，提出第二年的财务收支计划，报公司总经理室和财务部；

（2）公司财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门；

（3）各业务部门根据上报公司总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度；

（4）公司对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。

4.财务计划内容：

（1）财务部应编制：流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。

（2）总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部要编制费用开支计划。

（3）各部所需编报的计划，送财务部汇总呈报。